7月14日晚间重要行业研究汇总(附股)

07月14日 15:42       来源:东方财富网

  建筑工程:受益一带一路战略 关注4股


  17年下半年我们重点看好国际工程、基建设计、 ppp板块。国际工程长期受益一带一路战略,推荐业绩确定性高,管理层优秀的葛洲坝、中工国际、北方国际、中钢国际等。基建设计板块推荐苏交科、中设集团。ppp板块如果有合适的宏观环境窗口,配合高业绩增长,下半年可能有较大涨幅,推荐东方园林、铁汉生态、美尚生态、棕榈股份……


  国防军工:首选业绩增长确定的公司 关注5股


  我们将持续关注军工体制改革进程:①民参军是军民融合战略深入推进的主要受益方向,但子版块分散、缺乏龙头。②军工混改今年将有实质性进展,阶段性的主题投资或将贯穿全年,关注中船、兵器兵装旗下民品为主小市值公司。短期关注:四创电子、国睿科技、航天电子、航天动力、瑞特股份……


  机械行业:成长与龙头共舞 关注4股


  投资建议:2017年上半年机械行业的分化仍在延续,周期行业出现强势增长,我们建议把握两条投资主线寻找优质投资标的:(1)高景气度细分行业如3c自动化、机器人板块、锂电设备领域持续受益行业高速发展,建议关注吴志机电、精测电子、埃斯顿、诺力股份、今天国际、先导智能等高成长公司;(2)工程机械等周期性行业1 7年的业绩将有显着改善,关注角逐全球市场的龙头公司及弹性较大的周期类公司,建议关注标的包括三一重工、恒立液压、富瑞特装、厚普股份等公司……


  房地产行业:关注龙头配置价值 看好8股


  2017年上半年,尤其是自4月份国内经济短周期见顶以来,抱团家电、白酒、银行和保险逐步成为市场共识,上证50指数持续创2016年以来新高。比价效应下,低估值、低持仓、具备业绩支撑的绩优地产配置价值正逐步提升,依旧维持行业“强于大市”评级。个股方面,甄选兼具价值成长绩优股,建议关注以下主线:1)低估值受益集中度提升的龙头房企:金地、万科、保利:2)优质资源型成长天健、招商、城建;3)业绩高成长个股新城、华侨城、华夏等……


  传媒行业:加仓精品精品剧正当时 关注9股


  重点关注: 精品剧标的唐德影视、慈文传媒、鹿港文化; 游戏标的完美世界、恺英网络、三七互娱、游族网络、凯撒文化; 教育标的百洋股份; 营销标的宣亚国际、科达股份、分众传媒; 广电&出版标的东方明珠、大地传媒、中南传媒、凤凰传媒、南方传媒、长江传媒、时代出版……


  环保行业:持续力推大环保走向大生态 关注7股


  关注水、土壤污染防治立法不断完善。新修订的水污染防治法通过,强化各级政府责任,将河长制写入其中,将于 2018 年实施,土壤污染防治法(草案)进入意见征求阶段,明确土壤污染防治责任主体。投资组合: 【启迪桑德】+【碧水源】+【铁汉生态】+【葛洲坝】+【理工环科】+【迪森股份】+【中天能源】+【三峡水利】+【蓝焰控股】……


  有色金属:稀土行情火候已到 关注8股


  重点关注新能源钴、锂、磁材等相关标的,重视铝加工白马,关注电解铝供改。钴板块建议关注华友钴业、洛阳钼业、寒锐钴业、格林美;锂板块建议关注天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团、融捷股份等。磁材板块建议关注正海磁材、中科三环、宁波韵升、银河磁体等。 铝加工白马重点关注明泰铝业、亚太科技、银邦股份、南山铝业、利源精制等。铝行业环保限产和供改预期强烈,建议关注中国铝业、云铝股份、神火股份、中孚实业和南山铝业……


  传媒行业:互联网入局重构产业链 关注5股


  供给侧,为了能将海外先进制作技术、制作体系引入国内,许多国内企业采取项目合作、收购海外影视公司、经纪公司或与海外影视团队成立合资公司的方式。中国需求动力、资本动力如何嫁接全球资源既是机遇亦是挑战。推荐标的: 中国电影、 万达电影、 幸福蓝海、 华谊兄弟、光线传媒、唐德影视……


  计算机行业:各行各业拥抱人工智能 关注7股


  我们进一步指出“2017 年将是各行各业拥抱人工智能之年”,如今各行各业龙头企业争相拥抱人工智能验证了这一预判。我们再次重申“过去 5 年是互联网时代,未来 10 年将进入人工智能时代”,持续推荐科大讯飞、东方网力、北部湾旅、思创医惠、浙大网新、和而泰、神州泰岳、工大高新、神思电子、汉王科技……


  建筑行业:ppp再获政策支持 关注3股


  投资组合: 1。央企基建+专业工程: 中钢国际(一带一路+海外合同占比高+毛利水平高)、北方国际(一带一路+民品国际化平台+在手合同充足);2. ppp:安徽水利( ppp+国企改革+引江济淮)、岭南园林( ppp+文旅一体+外延并购)、美尚生态( ppp 2.0+业绩高弹)、文科园林(园旅一体+ppp+推出配股方案);3. 装配式建筑: 杭萧钢构(技术授权模式+装配式建筑推进)……

 
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