机会早知道:行业高景气+龙头效应烘热基因测序主题

07月14日 08:33       来源:东方财富网

  东方财富网每日为您整理主题机会,让您全面把握投资机会。今日焦点:三类金融股强势吸金逾98亿元,9只银行股创年内新高;三逻辑支撑稀土价格延续强势,逾11亿元大单抢筹7只潜力股;多因素共振触发“煤飞色舞”,三大核心逻辑支撑周期股行情;行业高景气+龙头效应烘热基因测序主题。

  【主题机会】

  

  三类金融股强势吸金逾98亿元 9只银行股创年内新高

  近日,保险、券商、银行等金融股强势领涨。昨日,工商银行等9只银行股盘中股价创出年内新高。分析人士认为,目前金融股整体估值仍处于相对较低水平,未来仍有修复空间,具有进一步冲高需求,应密切关注资金动向,以此把握布局时机。《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,7月份以来,保险、银行和券商等三类金融股月内累计资金净流入达98.55亿元。

  中投证券表示,随着政策的实施,每年能带来高达2000亿元的保费收入增量,相当于2016年寿险业务保费收入10%,如果考虑到商业养老保险带有保障型性质,则保险公司的利润和内在价值的受益程度则会更高。建议关注:中国平安、中国太保、中国人寿、新华保险等。

  海通证券则认为,银行的净息差或现拐点,资产质量改善持续,二季度实际业绩或回升,行业持续看好。龙头品种上行较多,行业整体估值仍然较低,持续推荐基本面扎实的工商银行和宁波银行,建议关注建设银行.

  华金证券表示,6月份,上市券商共实现营业收入211亿元(剔除华安证券和中原证券),环比上升84.8%,同比上升1.6%,这也是今年以来首次营业收入同比实现正增长,单月净利润89亿元,环比上升111.2%,好于市场预期。6月份,券商行业整体财务数据出现显著改善,主要来自于蓝筹股上涨对自营业务的带动,并且判断下半年市场仍然对蓝筹板块具备较好的偏好,这在一定程度上能够弥补因承销业务下滑带来的业绩拖累,并且近期的监管口径略有放松迹象,下半年券商经营环境亦有望改善。目前券商板块整体估值仍处于相对较低水平,未来仍有修复空间,此时布局性价比较高,建议继续关注龙头券商中信证券、华泰证券。

  

  三逻辑支撑稀土价格延续强势 逾11亿元大单抢筹7只潜力股

  据工信部网站消息,7月13日,工信部下达2017年第二批稀土生产总量控制计划,其中,矿产品52500吨(和2016年第二批持平),冶炼分离产品49925吨(2016年第二批为55000吨)。对此,分析人士表示,受益供需结构的持续改善,下半年稀土价格有望继续保持强势,传导至二级市场上,伴随着近期周期类个股受益基本面回升股价持续走高,稀土永磁相关概念股下半年的走势值得期待。

  国泰君安证券明确表示,稀土本轮价格上涨在年内看不到终点。而对于支撑稀土价格的逻辑,综合机构观点来看,打黑力度的持续增强、下半年收储量有望较上半年加大、新能源汽车产能释放加大磁材需求等三方面是下半年机构看好稀土价格走强的主要原因。

  对于板块的后市投资机会,联讯证券表示,中短期稀土价格上涨仍将延续,可短线关注稀土及磁材类个股,根据产品价格变化配置相关个股,可关注北方稀土、五矿稀土和广晟有色等,同时,稀土涨价已带动钕铁硼价格上涨,相关个股受益,可关注:中科三环、宁波韵升和正海磁材.

  

  多因素共振触发“煤飞色舞” 三大核心逻辑支撑周期股行情

  记者通过采访梳理发现,目前市场认为触发这轮“煤飞色舞”行情的主要因素是:煤炭、钢铁、有色现货、期货价格持续上涨;周期行业板块的中报靓丽;宏观经济层面好于预期。而这些因素也是近期推动周期股行情的核心逻辑。

  浙商证券分析认为,上半年以来随着ppi数据下行,周期品行业出现整体下跌,而pmi价格指数作为ppi的领先指标,指数触底反弹或改变市场整体预期,为周期性行业带来整体性的反弹机会。

  西南证券首席策略分析师朱斌7月13日向《每日经济新闻》记者表示,目前国内宏观数据表现基本都不差,预计“煤飞色舞”行情还可以持续。有券商策略分析师还告诉《每日经济新闻》记者,周期股行情在7月应有持续性,目前经济比预想的要好,而且周期品中报业绩也不错。

  

  行业高景气+龙头效应烘热基因测序主题

  昨日,沉寂已久的基因测序板块表现抢眼,上涨2.11%,位于涨幅榜前列。板块内,荣之联、中源协和等两只个股涨停,达安基因(7.82%)、*st天仪(5.00%)、千山药机(4.93%)、安科生物(4.91%)、紫鑫药业(4.76%)、双鹭药业(4.75%)、东富龙(3.80%)和北陆药业(3.40%)等多只个股昨日涨幅均在3%以上。

  对此,有分析人士表示,作为国内最大的高通量基因测序服务提供商,基因测序领域的龙头企业,华大基因今日a股市场上市,对基因测序主题投资形成了一定刺激。另外,行业本身的高成长性也是市场追捧该板块的主要原因之一,短期可关注基因测序板块的交易性机会。

  广证恒生则表示,华大基因的上市,代表着其将与前期成功借壳天兴仪表(现名*st天仪)上市的贝瑞和康一起,成为基因测序领域在a股中的“双子星”。这将极大提升全社会对基因测序行业的认知与信心,持续看好基因测序行业在龙头企业的带领下迅速发展壮大。建议持续关注达安基因、迪安诊断等基因测序概念股。

  

  小龙虾夏季争夺战拉开 上市公司分食千亿元蛋糕

  据中国水产学会联合发布《中国小龙虾产业发展报告(2017)》显示:2016年小龙虾的经济总产值达到1466.10亿元,全产业链从业人员近500万人。这份报告是今年6月9日在湖北省潜江市发布的。

  一组数据显示,2007年至2016年,全国小龙虾养殖产量已经由26.55万吨增加到85.23万吨,增长了221%。去年,我国小龙虾总产量为89.91万吨(含捕捞产量),已成为世界最大的小龙虾生产国。从2014年到2016年,我国小龙虾消费量分别占生产量的96.3%、97.8%和97.8%,2016年,国人消费小龙虾87.93万吨,较2014年增长了32.47%。

  在业内人士看来,小龙虾产业未来依然是朝阳产业,而因为小龙虾生意的火爆,也让资本开始关注这个行业。

  小龙虾这块巨大的产业也开始被上市公司盯上,周黑鸭、安井食品纷纷发力小龙虾产业,分食这块千亿元级别的蛋糕。

  

  a股市场又现“炒地图”行情 西藏板块站上风口

  西藏板块连续两个交易日保持强势,截至昨日收盘,西藏天路、高争民爆继续涨停,西藏城投上涨7.4%,灵康药业、西藏发展涨幅超过4%,板块全线上涨。

  西藏板块大涨,主要因川藏铁路近期受到广泛关注。川藏铁路是国家“十三五”规划的重点项目,建成后从成都坐火车到拉萨仅需要13个小时。而当前,成都至拉萨的火车需要绕行兰州、西宁等地,再通过青藏铁路前行,仅有一个班次,隔日发车,耗时长达43个小时。7月12日晚间,央视《新闻联播》也对正在建设中的川藏铁路进行了报道。

  据了解,按照初步的线路方案,川藏铁路要横跨14条大江大河、21座4000米以上的雪山,沿线山地灾害极为活跃,是人类历史上最具挑战性的铁路建设工程。

  川藏铁路起于四川成都,经雅安、康定后进入西藏境内,再经昌都、林芝、山南后至西藏自治区首府拉萨,新建线路约1700公里,总投资达到2500亿元。川藏铁路施工难度极大,海拔落差大,八起八伏,累计爬坡超过1.4万米,桥隧比达到81%。根据规划,川藏铁路的设计时速达到200km/h,部分路段时速限制在160km/h.

  如此庞大的工程,对a股中的整个西藏板块形成利好,尤其是建筑材料、爆破相关公司,西藏天路、高争民爆因此连续两日涨停。

  【数据掘金】

  

  136只中报预增股或被低估 机构看好6只错杀成长股

  数据统计发现,截至昨日,在沪深两市522家中报业绩预告类型为预增(报告期净利润同比增幅有望达到50%以上)的上市公司中,有136家公司股票最新动态市盈率低于其所属行业市盈率(整体法,剔除负值),或具备估值修复潜力。

  具体来看,业绩方面,上述136家公司中,今年中期有75家公司有望实现净利润同比翻番,其中,卫星石化(3775.78%)、陕西煤业(2174.13%)、氯碱化工(2009.00%)、中金岭南(1277.78%)、超华科技(1050.00%)、*st东海a(1004.01%)等6家公司中期净利润有望同比增长超10倍,此外,沙隆达a、远兴能源、滨化股份、飞乐音响、振东制药、方大集团、中泰化学、盛屯矿业、鲁西化工、华灿光电、建新矿业等11家公司中期业绩同比增幅也有望达到300%以上。

  对此,分析人士表示,绩优股出现估值被低估现象主要包括两大原因:一是,公司业绩超预期的表现尚未充分反映在当前股价中,二是,股票价格受热点轮动影响而遭受资金错杀。事实上,无论是业绩超预期还是资金错杀,均存在较强的估值修复预期,而随着中期业绩日趋增高的关注度,短期内相关标的股的投资机会更易被市场发现。

  在上述136家公司中,有32家公司在近3年(2014年至2016年)均保持归属母公司净利润同比增长达到两位数,保持着较为稳定的业绩增长,结合年内表现来看,除年内首发上市的江龙船艇、亿联网络股价实现大幅上涨外,金禾实业、安信信托、奥佳华、国星光电、拓邦股份、瑞康医药、太阳纸业、中金环境、金安国纪、鸿达兴业等个股年内均有不俗表现,期间累计涨幅均超过10%。

  但与此同时,上述32只个股中,有9只个股年内股价出现10%以上的下跌,或出现错杀。值得一提的是,上述个股的投资机会普遍受到机构的看好,近30日内,共有6只个股被机构给予“买入”或“增持”评级,它们分别为:东方网力(11家)、阳谷华泰(6家)、旋极信息(5家)、皖新传媒(2家)、天神娱乐(1家)、腾邦国际(1家).

  

  5元以下低价股降至167只 8只潜力白马股整装待发

  数据统计发现,7月初,沪深两市5元以下个股数量达到175只,截至昨日,5元以下个股数量降至167只。以青山纸业(29.40%)、旗滨集团(12.64%)、韶钢松山(11.29%)、深康佳a(10.02%)等为代表的低价股月内累计涨幅均超10%,截至昨日,股价均涨至5元以上,令市场对低价股的反弹预期进一步提升。

  通过业绩、资金流向、估值、机构评级等四项指标对目前股价仍在5元以下的167只个股进一步梳理发现,马钢股份、雏鹰农牧、山鹰纸业、奥特佳、酒钢宏兴、丰林集团、合兴包装、怡球资源等8只低价股或率先走强。

  统计显示,上述8只低价股中报净利润均有望实现同比增长,丰林集团、酒钢宏兴、合兴包装等公司中报净利润同比最大增幅均有望达到或超过50%,分别为:130%、54%、50%,怡球资源中报业绩则有望实现扭亏为盈。其中,丰林集团7月11日公告显示,预计2017年半年度净利润同比增加110%至130%(去年同期净利润为30337951.51元,每股收益为0.06元)。业绩变动原因:1。公司以市场需求为导向,对纤维板产品结构进行调整,以无醛板、镂铣板等高端产品作为公司的核心产品,使公司2017年1月份至6月份纤维板业务净利润同比大幅增长。2.2017年1月份至6月份,公司刨花板产品市场销售情况保持良好,刨花板业务毛利率及净利润同比大幅增长。

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