涨价潮风起云涌 概念股成市场靓丽风景线

07月13日 17:09       来源:东方财富网

  涨!涨!涨!从煤飞色舞、化工、钢铁;再到水泥、造纸行业,一场商品涨价带来的投资盛宴,正如这三伏天的日头一样,正处在艳阳高照之时。

  市场萎靡不振,一时之间,涨价概念股却异军突起,成为投资者眼中的香饽饽.

  有业内人士指出,受供需等多方面因素影响,行业景气度随之攀升,相关上市公司整体盈利能力持续好转,业绩自然而然提升明显。

  今日,小编综合各家报道,针对近期以来由于产品涨价促使股价上涨的周期行业进行梳理,以飨读者。

  涨价潮风起云涌

  一、煤炭

  继6月份暂停现货动力煤销售,中国神华7月份延续该政策,继续停售现货动力煤。

  按照目前的煤炭市场走势来看,受到夏季用电高峰等季节性因素的影响,近期煤炭价格一直处于上涨态势,港口动力煤价格已经超过600元/吨的煤价“红线”,并且还有进一步上涨的空间。

  有分析师指出,尽管发改委不断出台政策,希望增加产能保证供应,但短期内产煤地仍旧受到环保等多因素影响,产能释放有限。同时,马上正式进入用煤旺季,火电需求有望进一步增加,煤炭供应紧张格局短期恐怕难以解决。

  二、钢铁

  据怀新资讯报道,武钢出台2017年8月份产品价格政策,对各品种钢材价格进行上调。其中,热轧上调300元/吨。冷轧方面,优碳及深冲高强钢上调200元/吨,其他上调300元/吨。

  7月11日,国新办就2017年上半年中央企业经济运行情况举行发布会,国资委总会计师沈莹表示,上半年累计化解钢铁过剩产能595万吨,已提前完成全年任务.

  业内专家表示,这一利好提振了钢企发展信心,钢铁业脱困发展步伐有望加快。

  业内人士表示,近年来钢铁去产能持续加码,供需状况改善明显,行业相对平衡的供需格局仍有望获得延续,相关钢铁上市公司的业绩改善也有望获得延续。

  三、有色;稀有金属(钴、锂、稀土等)

  1、钴、锂

  在新能源汽车行业持续高增长的背景下,作为新能源汽车电池主要原材料的钴和锂最近一段时期也火了。

  有数据显示,4月份以来国内钴价迎来又一轮上涨走势,截至6月底,部分地区钴价已超过40万元/吨,今年以来国内钴价整体上涨已超过50%。

  与此同时,随着新能源汽车加快发展,带来了动力锂电池的旺盛需求,据统计2017年5月中国电动汽车市场锂电装机1.58gwh,同比增长17.65%,是年度内目前为止首次实现同比增长的月份(去年同期1.35gwh).

  对此,有分析人士表示,政策对高能量密度电池的支持力度不断加大,当前国内钴和锂基本面供应偏紧的格局短期内不会改变。

  2、稀土

  今日(7月13日),工信部下达2017年第二批稀土生产总量控制计划,其中矿产品52500吨(和2016年第二批持平),冶炼分离产品49925吨(2016年第二批为55000吨),五矿集团、中国铝业、厦门钨业等6家企业均给出了总量控制目标。

  稀土行业整顿常态化,力度超预期,也促使基本面好转,价格上涨持续性强。

  年初至今,轻稀土价格涨幅接近20%,中重稀土均价上涨11%。其中氧化镨钕价格涨幅超过30%,一年之内氧化铕价格涨幅翻倍,镧铈价格也开始小幅上涨。重稀土铽价格涨幅30%,镝价格开始小幅上涨。

  有业内人士指出,供需基本面逐渐出现实质性改善,稀土价格持续上涨空间仍然存在。

  四、化工(钛白粉)

  近日,亚洲钛白粉巨头石原产业株式会社宣布,自7月1日起,上调旗下钛白粉产品价格。加上科慕、特诺,三大国际钛白粉巨头开始了新一轮提价,其中科慕早在5月就宣布7月将上调旗下钛白粉价格。据悉,三巨头此轮价格上调幅度在200美元/吨-300美元/吨。

  目前金红石型钛白粉国内市场均价约19695元/吨,今年以来价格累计上涨23%,而较去年初的价格10900元/吨,涨幅更是高达80%。

  中金公司分析师李璇表示,从供求关系看,有望推动钛白粉价格继续上涨。

  另外,由于钴价最近半年因新能源汽车三元材料走俏而被资本追捧炒作,而随着越来越多产业资本加码钛酸锂电池,高端钛白粉的需求也开始迅猛提升。

  五、水泥

  日前,海螺水泥、西南水泥、中材水泥、华润水泥、冀东水泥、台泥水泥、拉法基水泥等20多家企业发布涨价通知,涨价区域范围横跨四川省、广东省、重庆市等两省13市,为今年较大范围的一次涨价。尤其四川省6月份刚提价50元/吨,本次又上调60元/吨,30日内连续涨价两次,涨幅已超100元/吨。

  前海开源杨德龙表示,水泥股整体的估值还在不断超预期,水泥的行情还没有走完,应该还有较大的上涨空间。水泥在去年经过去产能,水泥的产能过剩情况彻底改变了,而今年无论搞一带一路或者是ppp,都会有比较大的水泥需求,这样水泥的终端价格肯定会不断的上涨。

  六、造纸

  据卓创资讯报道,6月份废纸价格环比上涨11.48%,浙江地区有纸厂停机,市场供应持续减少,近日有纸厂上调白板纸200元/吨,并且中下旬仍有涨价计划。

  7月以来原纸价格依旧走上行通道,迫于成本压力近日江浙沪地区又新增7家知名纸板、纸箱厂宣布提价,涨幅5%-10%不等。且多家纸板、纸箱厂在提价的同时明确表示货款未按合同付清的客户将一律停止接单。

  业内人士预计,7月份白板纸毛利率将有所改善,纸厂生产积极性将有所提高,开工率有望突破80%。

  当然,环保成本的提高,也是促使纸厂给出的涨价原因之一。

  自7月1日起,环境保护部组织开展为期1月的打击进口废物加工利用企业环境违法行为专项行动,着重依法打击进口废物加工利用企业的环境违法行为。

  7月1日至3日,环保部对来自27个省(区、市)的420名执法人员进行了集中培训,专项检查行动采取异地交叉、属地配合的方式展开,通过整合环境执法、监测、固废管理力量,综合运用调阅档案材料、现场勘查、取样监测、核查企业台账等手段,全面排查进口废物加工利用企业环境违法行为。

  广发证券指出,本次专项检查是造纸行业排污许可证制度落地后第一次企业环境违法行为专项行动,违法处罚更加严格。

  另一方面,涨价潮直接提高了造纸业上市公司的业绩,有统计数据显示,2016年,有10家公司的净利润同比增长100%以上。

  概念股成市场靓丽风景线

  与历史上的涨价题材行情比较,这波由产品涨价引发的行情涨势异常凶猛,甚至个别股票已经再创历史新高。

  国联证券指出,从行业表现看,价格上涨驱动的有色金属、黑色金属(钢铁)、采掘(煤炭)、轻工制造(造纸)、化工和建筑材料(水泥)行业股价同样有所表现。建议超配电子、新能源汽车、计算机等高成长板块;钢铁、煤炭、水泥、造纸等涨价周期板块.

  联讯证券表示,短期稀土价格进一步上涨确定。常态化打击稀土违法违规行为有利于稀土行业长期向好,但行业能否持续向好仍取决于稀土非法开采、分离及出口链条能否被有效斩断,难点在于稀土开采分散且简单、异地分离已成常态等。继续建议关注北方稀土和五矿稀土。

  钴:短期看涨 mb 低级钴至 30 美元/ 磅、内外价差修复仍需时间。7 月 7日,mb 低级钴报价 28.38 美元/磅,环比涨 0.4%。我们认为,钴供需偏紧格局不变,国内投资需求获利了结导致内外价差修复仍需时间,修复后叠加企业补货有望带来钴新一轮的上涨。继续推荐洛阳钼业、格林美和华友钴业。

  铝:发改委会议重申去产能态度、9 月及 11 月仍有看点。我们认为,短期电解铝过剩开始显现,库存居高不下,制约铝价上行。但国家大力去产能背景下,铝价中长期将波动上涨,行业长期向好不变。仍继续推荐神火股份、云铝股份和中国铝业。

  黄金:个股估值回归合理、黄金仍具备配置价值。我们认为,此前黄金股大跌主要因估值过高所致,目前估值已经回归合理,下跌空间较小。在美元加息一次确定和诸多不确定性因素或导致避险情绪再度升温的情况下,黄金仍具备投资价值。建议在金价 1,200 美元/盎司企稳后配置山东黄金、恒邦股份和西部黄金。

 
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